Associer un compte de contrepartie à un journal

Lorsque vous associez un compte de contrepartie à un journal, l’application impute automatiquement la contrepartie des écritures sur le compte associé.

Vous pouvez associer un compte de contrepartie uniquement aux journaux de types Général et Situation. Les journaux de type Trésorerie sont par défaut en contrepartie à chaque ligne.

Pour associer un compte de contrepartie à un journal :

Pour associer un compte de contrepartie à un journal de type Général ou Situation, procédez de la façon suivante :

1. Accédez à la liste des Journaux comptables.

   Traitements comptables > Paramétrages > Journaux comptables

2. Ouvrez le journal de type Général ou Situation de votre choix.
3. Sélectionnez le Compte de contrepartie.
4. Enregistrez.

Journal de type Trésorerie

1. 1. Accédez à la liste des Journaux comptables.

      Traitements comptables > Paramétrages > Codes journaux

   2. Ouvrez le journal de type Trésorerie de votre choix.
   3. Sélectionnez le Compte de trésorerie.
   4. Dans la section Paramètres de traitement, sélectionnez la façon de comptabiliser la contrepartie :
      • pour que l’application génère une écriture de contrepartie après chaque saisie de ligne, cochez l’option Générer une contrepartie à chaque ligne.
      • pour que l’application génère une contrepartie globale (débit et crédit) de l’ensemble des mouvements saisis sur la pièce, cochez l’option Centraliser toutes les écritures de banque.

      Lorsque vous cochez l’option Centraliser toutes les écritures de banque, les écritures de contrepartie apparaissent sur deux lignes distinctes (une pour mouvements débiteurs, une pour les mouvements créditeurs).
      L’application attribue à ces lignes le libellé Centralisation mois de… et le complète automatiquement avec le nom de la période et du quantième de l’exercice.

      L’option Rapprochement sur est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Générer une contrepartie à chaque ligne.

   5. Enregistrez.