Comptabilité

Comprendre le calcul des dates d’échéance


Les modèles de règlements vous assurent un contrôle précis des paiements fournisseur. Pour cela, leur paramétrage vous permet d’adapter les dates d’échéances de paiement à vos contraintes de trésorerie.

Le calcul des dates d’échéance prend en compte la date de facturation et les valeurs des colonnes Jour, Condition et Le.

Jour

Dans cette colonne, vous saisissez le Nombre de jour à prendre en compte à partir de la date de facturation.

Condition

Dans cette colonne, vous sélectionnez une condition qui détermine la date d’échéance :

  • Jour(s) net(s)
    La date d’échéance correspond à la date de facturation à laquelle l’application ajoute le nombre de jours renseigné dans la colonne Jour.
    Lors de ce calcul, l’application prend en compte le nombre de jours réels présent dans le calendrier.
  • Fin mois civil
    La date d’échéance correspond au dernier jour du mois de facturation. L’application ajoute à ce jour, le nombre de jours renseigné dans la colonne Jour.
    Lors de ce calcul, l’application considère par défaut qu’un mois dure 30 jours.
  • Fin mois
    L’application ajoute à la date de facturation le nombre de jours renseigné dans la colonne Jour.
    La date d’échéance correspond au dernier jour du mois de la date obtenue.
    Lors de ce calcul, l’application prend en compte le nombre de jours réels présent dans le calendrier.

Le

Dans cette colonne, vous forcez le jour de la date d’échéance au jour forcé le plus proche. Vous pouvez saisir jusqu’à six jours forcés séparés par des virgules : jj,jj,jj,jj,jj,jj.

Exemples

Date de facturation : 01/01
Règlement 30 jours nets : 01/01 + 30 jours = échéance 31/01
Règlement 10 jours nets : 01/01 + 10 jours = échéance 11/01
Règlement 30 jours fin de mois civil : 31/01 (fin du mois de facturation) + 30 jours (1 mois) = échéance au 28/02
Règlement 30 jours fin de mois : échéance au 31/01
Règlement 10 jours fin de mois : 31/01 (fin du mois de facturation) + 10 jours = échéance au 10/02

Date de facturation : 01/01 et Jours forcés au 10,15,25
Règlement 30 jours nets : échéance forcée au 25/01
Règlement 30 jours fin de mois civil : échéance forcée au 25/02
Règlement 30 jours fin de mois : échéance forcée au 25/01

Date de facturation : 10/01
Règlement 30 jours nets : 10/01 + 30 jours = échéance au 09/02
Règlement 30 jours fin de mois civil : 31/01 (fin du mois de facturation) + 30 jours (1 mois) = échéance au 28/02
Règlement 30 jours fin de mois : échéance au 28/02

Date de facturation : 10/01 et Jours forcés au 10,15,25
Règlement 30 jours nets : 10/01 + 30 jours = échéance forcée au 10/02
Règlement 30 jours fin de mois civil : 31/01 (fin du mois de facturation) + 30 jours (1 mois) = échéance forcée au 25/02
Règlement 30 jours fin de mois : échéance forcée au 25/02

Date de facturation : 25/01
Règlement 30 jours nets : 25/01 + 30 jours = échéance au 24/02
Règlement 30 jours fin de mois civil : 31/01 (fin du mois de facturation) + 30 jours (1 mois) = échéance au 28/02
Règlement 30 jours fin de mois : 28/02

Date de facturation : 25/01 et Jours forcés au 10,15,25
Règlement 30 jours nets : 25/01 + 30 jours = échéance forcée au 25/02
Règlement 30 jours fin de mois civil : 31/01 (fin du mois de facturation) + 30 jours (1 mois) = échéance forcée au 25/02
Règlement 30 jours fin de mois : échéance forcée au 25/02

Date de facturation : 31/01
Règlement 30 jours nets : 31/01 + 30 jours = échéance au 02/03
Règlement 30 jours fin de mois civil : 31/01 (fin du mois de facturation) + 30 jours (1 mois) = échéance au 28/02
Règlement 30 jours fin de mois : échéance au 31/03

Date de facturation : 31/01 et Jours forcés au 5,10,15,20,25
Règlement 30 jours nets : 31/01 + 30 jours = échéance forcée au 05/03
Règlement 30 jours fin de mois civil : 31/01 (fin du mois de facturation) + 30 jours (1 mois) = échéance forcée au 25/02
Règlement 30 jours fin de mois : échéance forcée au 25/03


Cet article vous a-t-il été utile ?

Aucun avis.
Veuillez patienter…

Participez à l'amélioration de cet article

Que manque-t-il à cet article ? Laissez votre commentaire puis identifiez-vous. Nous adapterons le contenu en fonction de vos commentaires dans les plus brefs délais. Seuls votre identifiant et votre commentaire seront visibles après modération.

   
 

Consultez toutes nos ressources.