Comptabilité

Importer et comptabiliser les écritures d’Opérations Diverses


Importez des fichiers d’écritures d’Opérations Diverses (OD) pour les comptabiliser dans les journaux d’OD sans avoir à les saisir manuellement.

Prérequis
  • Vous disposez d’un fichier d’écritures d’OD généré à partir d’une application. Ce fichier doit présenter les caractéristiques suivantes :
    • Etre au format texte délimité : .txt, .csv, .pnm, .ecr, .dat, format Sage 50 ou Ciel (fichiers Rimport.txt et Ximport.txt).
      Vous pouvez convertir vos fichiers Excel en fichiers texte délimité, pour savoir comment faire, consultez cet article.
    • Contenir les champs obligatoires suivants séparés par un séparateur : Code journal, Date de pièce, Compte général, Débit et Crédit.
  • Le journal d’OD qui sera comptabilisé à la suite de l’importation doit être de type Général. C’est au moment de la création d’un journal comptable que vous définissez son Type.

Importation des fichiers

  1. Accédez à l’Importation des écritures d’Opérations Diverses.

    Importation > Importation des OD

  2. Chargez un fichier. Vous pouvez aussi glisser-déposer le fichier dans la zone de chargement.
    L’importation démarre par l’analyse du fichier.

Une notification vous informe de la fin du traitement.
Le fichier est importé avec succès quand son statut est À comptabiliser.
Vous pouvez comptabiliser les pièces comptables.

Comptabilisation des pièces comptables

Pour comptabiliser les pièces comptables :

  1. Cochez la ligne concernée.
  2. Démarrez la comptabilisation (Comptabiliser).

Une notification vous informe de la fin du traitement.
Les écritures d’OD correspondant aux pièces comptables sont alors comptabilisées dans le journal d’OD.
Le statut Comptabilisé s’affiche.

Conséquences

  • Dans le plan comptable, les comptes généraux importés affichent l’intitulé Compte à créer.
  • Dans la liste des tiers, les comptes de tiers importés affichent l’intitulé Tiers à créer et le type de création Simplifiée.
  • Dans la liste des écritures, les écritures ajoutées après comptabilisation dans les journaux d’OD affichent l’origine OD.

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